Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (7 ноября)

Котировка резко замедлила движение, как только достигла контрольного уровня, так можно считать это пробоем либо это временное явление – разберем этот вопрос в нашей статье.

С точки зрения технического анализа мы видим всеми желанный пробой точки опоры 1,1080, который долгое время удерживал котировку и в то же время являлся первой ступенью восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции. Вот он и настал на фоне отработки уровня сопротивления 1,1180 и усиления на фоне информационного потока, котировка направилась на штурм, где вначале был импульсный проход, после чего откат и вновь заход, задевая в то же время контрольную точку 1,1060, которая являлась координатом старта для многих трейдеов. Так можно ли считать это пробоем? И да и нет. Так смотрите, анализируя поведение котировки, мы сталкиваемся с явным процессом становления, где присутствуют как покупатели, так и продавцы. Тем самым переброска торговых сил образует малоамплитудное колебание, то есть переменный коридор, который может послужить как усилением для дальнейшего снижения, так и назначением нового статуса пройденного уровня 1,1080 —> диапазонный уровень 1,1080[1,1060/(1,1080)/1,1090]. В то же время проанализируйте торговый график на периоде H4, где и ведется наш анализ, вы увидите, что пробоя отметки 1,1060 так и не было.

В плане волатильности вчера был зафиксирован крайне низкий показатель 28 пунктов, что на 49% ниже среднесуточного показателя. Вероятно, одна из причин снижение амплитуды была связана с нерешительностью участников рынка к дальнейшему снижению, но в то же время и покупателей особо не нашлось.

Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что в первую половину дня был незначительный откат, после чего с 12:00 до 19:00 [время по торговому терминалу] попытка восстановления нисходящего интереса. Завершился день узкой консолидацией в 5-8 пунктов.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие зафиксировали свои ранее имеющиеся короткие позиции, как только котировка подошла к контрольному уровню 1,1080. Дальнейшие действия были в мониторинге значений 1,1060/1,1100 в плане дальнейшей работы. В итоге котировка никак не проявила себя, и заданные значения пробиты не были, в результате трейдеры продолжали мониторинг без открытых торговых сделок. В свою очередь, спекулятивные операции дали свои небольшие, но все же плоды на фазе отката. Прогноз с движением к 1,1090-1,1095 совпал.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим своего рода дежавю, где котировка на фазе восстановления вновь достигла первой ступени в лице уровня 1,1080. Назревает вопрос, удастся ли в этот раз продлить имеющийся ход или мы вновь окажемся все в тех же рамках 1,1080/1180. Напомню, что в плане тенденций мы все еще находимся в нисходящем тренде [такт имеющейся тенденции с начало 2018 по н. вр.].

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Европе, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону 2,1% —> 2,7%, а текущие показатели вышли еще лучше прогноза 3,1%. В свою очередь, по странам Европы выходил пакет статданных, где в каком- то плане есть свои улучшения. Так вот, в Германии пересмотрели данные по производственным заказам -6,5% —> -5,4%, да, мы видим замедление, но теперь хотя бы есть какая-то надежда на улучшения. В то же время мы имели показатели PMI, индекс деловой активности в сфере услуг: Франции с 51,1 до 52,9; Германия с 51,4 до 51,6; Италия с 51,1 до 52,9; Испания с 53,3 до 52,7.

Реакция рынка на статистические данные, возможно, и была как раз в фазе отката, но несущественная.

Информационный фон погружен в шум торговых отношений США и Китая, а также завсегдатай Брекзит.

Так вот, американо-китайские отношения заиграли новыми красками, как только появились новости о том, что Пекин планирует добиться от Вашингтона отмены тарифов на ряд китайских товаров. Впоследствии данная новость стала обрастать подробностями, слухами, интригами.

• Слух – встреча двух лидеров для подписания первой части торговой сделки между странами может быть отложена до декабря.

• Интрига – Китай обозначил условие для достижения первой части торговой сделки с Америкой.

• Подробности – Пекин и Вашингтон в процессе договоренностей о поэтапном снижении торговых пошлин.

Фактически последняя информация пришла к нам уже в четверг, где официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил о процессе договоренностей между двумя странами.

«Если Китай и США достигнут соглашения первого этапа, обе стороны должны одновременно откатить существующие дополнительные тарифы в той же пропорции на основе содержания соглашения, что является важным условием для достижения соглашения», – Гао Фэн

По традиции завершим наш информационный фон новостями с Брекзита.

Сейчас камнем преткновения в столь непростом вопросе Брезита возложен на Английскую сторону, а там во всю силу разгораются парламентские выборы. Так вот, там три британские партии договорились голосовать против Брекзита на выборах

«Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – заявил лидер Либеральных демократов Джо Сиунсон

В то же время бывший спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу решил пооткровенничать, как до этого сделал экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Так вот, Беркоу честно заявил, что считает Брекзит самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода.

«Но мое личное мнение – что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока», – сказал Джон Беркоу

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, которые должны сократиться на 10 тыс.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим небольшой импульс, возвращающий нас в район уровня 1,1080. Фактически еще ничего кардинального не произошло, да, имеется небольшой откат от минимумов, да, есть интерес покупателей, но движение еще сугубо внутри уровня. То есть в случае сдержанного интереса, образование периодического коридора пунктов так в 40-50 вдоль контрольного уровня – вполне реальная картина. В свою очередь, участники рынка на распутье, так как вроде и длинные позиции выглядят привлекательно, да и короткие тоже. В плане волатильности показатели уже лучше минувшего дня, посмотрим, что будет дальше.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что утренний застой на минимумах был пересмотрен участниками рынка, и вновь появились длинные позиции, образуя локальный всплеск 09:00 до 10:30 [время по торговому терминалу].

В свою очередь, основная часть трейдеров все еще находится в ожидании, так как пробоя контрольных значений еще не произошло 1,1060/1,1100. Спекулянты же пытаются работать на неопределенности рынка, где в момент застоя на ключевых уровнях влетают в позиции.

Вероятно предполагать, что болтанка в пределах 1,1060/1,1100 еще сохранится некоторое время, но, думаю, это не надолго, становление нужно в данном случае. Тем самым метод работы будет по принципу анализа точек фиксаций относительно заданных границ [1,1060/1,1100], желательно с подтверждением настроя Бычьего/Медвежьего.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

— Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1100.

— Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1060.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на внутридневных и среднесрочных периодах сохраняют нисходящий интерес, что отражает попытку образовании второй ступени восстановления. Краткосрочные интервалы работают на откате, проявляя переменный восходящий интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(7 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что если не произойдет зависание в заданных границах и мы увидим пробой контрольных значений, то шанс ускорения волатльности будет иметь место на рынке.